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來源：本站 作者：巨靈鳥ERP進銷存軟件 發布：2014/8/27 瀏覽次數：5759
4.55采購訂貨用例
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編號 |
PU13 |
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具體描述 |
采購人員向供應商下訂單 |
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優先級 |
高 |
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角色 |
采購人員 供應商 |
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前置條件 |
對貨物詢價對比 |
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后置條件 |
打印單據，主管簽字，單據才能生效 |
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輸入 |
單據主體部分 供應商 日期 單據號 送貨地址 采購人員 部門 訂單類型 單價是否含稅 單況 制單人員 復核人員 單據明細部分： 欄號 產品編號 產品名稱 規格型號 計量單位 折扣前單價 折率 單價 數量 金額 稅率 稅額 預入庫日 來源單別 來源單號 分錄備注 含稅金額 是否贈品 |
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輸出 |
采購訂單 |
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基本路徑 |
1 打開采購訂單 2 添置主表內容 3 添置明細表內容 4 打印輸出 |
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擴展路徑 |
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異常處理 |
1 供應商未能按時送貨 |
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業務規則 |
1、稅收計算：含稅金額=不含稅金額+稅額 稅額=不含稅金額X稅率 1)、如果詢價但轉入的，可取訂單上價格；也可手動輸入 2)、沒有訂單的，如果客戶最近十天有與我們交易，取最近的交易價；如果最近沒有交易，按照客戶的等級取價 3）、請購單轉入，手動輸入數量和單價 |
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特殊需求（補充說明） |
概念模型：
業務活動圖：
4.56采購入庫用例
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編號 |
PU14 |
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具體描述 |
供應商將貨物送到，倉管人員和采購人員接受 |
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優先級 |
高 |
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角色 |
采購人員 倉管人員 供貨商 |
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前置條件 |
供貨商的貨物到達 |
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后置條件 |
檢驗入庫或退貨 |
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輸入 |
單據主體部分： 供應商 日期 單據號 倉庫 采購人員 部門 訂單類型 單價是否含稅 單況 制單人員 復核人員 單據明細部分： 欄號 產品編號 產品名稱 規格型號 計量單位 折前價 折率 單價 數量 金額 稅率 稅額 含稅金額 來源單別 來源單號 分攤費用 是否贈品 |
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輸出 |
入庫單 退貨單 |
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基本路徑 |
1 打開入庫單 2 填寫單據主體 3 填寫明細表內容 4 打印單據 |
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擴展路徑 |
1 倉庫是否已滿 |
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異常處理 |
1 倉庫已滿 2 貨物檢驗不合格 |
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業務規則 |
1、稅收計算：含稅金額=不含稅金額+稅額 稅額=不含稅金額X稅率 1)、如果訂單轉入的，取訂單上價格； 2)、沒有訂單的，如果客戶最近十天有與我們交易，取最近的交易價；如果最近沒有交易，按照客戶的等級取價 |
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特殊需求（補充說明） |
概念模型：
業務活動圖：
4.57采購退貨用例
用例圖
活動圖
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編號 |
PU15 |
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具體描述 |
企業在收到貨物以后，經檢查發現貨物存在相應的問題等，需要將貨物退還給供應商，同時該單還可以實現讓供應商重新發貨的功能。倉管人員登打完采購退貨單保存并且復核后就會減少退貨貨品的庫存，同時相應的應付款也會相應減少 |
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優先級 |
高 |
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角色 |
采購員 |
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前置條件 |
采購入庫單 |
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后置條件 |
打印成紙質單據，經主管簽字，財務辦理裝款手續，單據才能生效 |
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輸入 |
單據主體部分： 供應商 供應商地址 單據日期 單據號碼 單價是否含稅 重新入庫 若此采購退貨單是走采購訂單—采購入庫單—采購退貨單的流程，那么當勾選此選項，系統會自動將退貨數量累加至采購訂單的未未入庫數量。且采購訂單會由已結案變為未結案，您就可以重新將采購訂單轉為采購入庫單。 采購人員 采購部門 單據明細： 欄號 物料編號 物料名稱 規格型號 單位 數量 折扣前單價 折數 單價 金額 稅率 稅額 含稅金額 贈品 備注 |
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輸出 |
采購退貨單文件 |
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基本路徑 |
打開采購退貨單 填制主體部分內容 填制明細內容 打印輸出 |
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擴展路徑 |
如果依據入庫單，退貨價格為當時入庫的成本價格 如果沒有依據入庫單，退貨價格為庫存成本價格 |
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異常處理 |
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業務規則 |
稅收計算：含稅金額=不含稅金額+稅額 稅額=不含稅金額X稅率 |
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特殊需求（補充說明） |
4.58采購費用分攤用例
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編號 |
PU16 |
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具體描述 |
采購分攤作業用于分攤采購過程中除物料采購價格以外的其它費用，并將這些分攤后的費用加在物料的采購總成本里進行處理。 |
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優先級 |
高 |
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角色 |
業務員 |
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前置條件 |
采購入庫單 |
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后置條件 |
采購發票 |
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輸入 |
單據（日期、號碼） 分攤方式（金額、數量、材積、重量） 費用明細：欄號、費用編號、費用名稱、金額 關聯：費用編號——收入費用類別設定（主營業務收入、其他業務收入、營業外收入） |
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輸出 |
分攤結果：欄號、采購入庫單號、物料（編號、名稱）、采購金額、數量、單位、分攤金額 關聯：采購入庫單——采購入庫單號、物料主文件——物料編號 |
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基本路徑 |
打開采購作業分攤 填寫單據（日期、號碼）分攤方式 載入產品入庫單 填寫費用明細 計算分攤金額 |
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擴展路徑 |
采貨訂單 查看采貨入庫單 采貨詢價單 于供應商交流 |
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異常處理 |
采購退貨 采購退讓 |
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業務規則 |
根據產品數量或產品 |
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特殊需求（補充說明） |
占無 |
采購分攤用例圖
采購分攤類圖
采購分攤活動圖
4.59預付款
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編號 |
根據供應商的需求，自定義 |
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具體描述 |
財務人員根據采購訂單的規定，給供貨商付一定的預付定金。 |
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優先級 |
高 |
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角色 |
財務人員 |
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前置條件 |
有采購訂單 采購報價單 |
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后置條件 |
打印成紙質單據，經財務經理（老總）手續， 財務辦理賬款手續，單據才能生效。 |
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輸入 |
單據主部分 供應商 結算方式及金額 單據日期 單據號碼 終止帳月 預付款明細信息 預付金額 來源別 來源單號 |
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輸出 |
預付款單文件 |
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基本路徑 |
打開預付款單 填制主體部分內容 填制明細內容 |
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擴展路徑 |
與供應商溝通，填寫供應商信息 與財務人員共同，填寫財務信息 |
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異常處理 |
供應商缺貨，或推遲交貨 |
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業務規則 |
結算方式之和=預付款的金額 |
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特殊需求（補充說明） |
按采購訂單的規定，付款的金額必須和訂單的資金相同，只有財務人員見，或者等級更高的人員看。 |
4.60應付沖款單
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編號 |
根據供應商的需求，自定義 |
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具體描述 |
采購人員根據采購訂單，預付訂單，和采購入庫單，給供貨商把剩下的余款付清。 |
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優先級 |
高 |
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角色 |
財務人員 |
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前置條件 |
采購訂單，預付訂單，采購入庫單 |
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后置條件 |
打印成紙質單據，經財務經理（老總）手續， 財務辦理賬款手續，單據才能生效。 |
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輸入 |
單據主部分 供應商 結算方式及金額 單據日期 單據號碼 沖款類型 終止帳月 預付沖款明細信息 欄號 單別 原單日期 原單單號 發票號碼 交易對象 交易對象名稱 部門名稱 采購人員 項目名稱 原單金額 折讓金額 （主要來自采購入庫單） 沖款金額 沖抵金額 |
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輸出 |
應付沖款單 |
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基本路徑 |
與供應商溝通，填寫供應商信息 與財務人員共同，填寫財務信息 |
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擴展路徑 |
與供應商溝通，填寫供應商信息 與財務人員共同，填寫財務信息 |
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異常處理 |
供應商缺貨，或推遲交貨 |
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業務規則 |
預付沖款=單據總金額-預付款 沖款金額=沖抵金額=預付沖款 |
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特殊需求（補充說明） |
預付沖款必須根據采購訂單和和預付款來說明，由采購訂單的總金額減取預付款的金額。 |
4.61采購報表需求
4.611應付賬款明細表
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編號 |
PU23 |
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具體描述 |
應付沖款單是可以實現向供應商付貨款或預付貨款（付訂金）的業務行為，可處理企業采購應付款、采購預付款等付款業務，應付沖款單還可以處理一張采購入庫分次收款，或一張應付沖款單同時處理幾張采購入庫單的業務。 |
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優先級 |
高 |
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角色 |
財務人員 |
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前置條件 |
采購發票 |
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后置條件 |
應付款明細表 |
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輸入 |
查詢條件：（供應商區間、日期區間） 需要信息：供應商 |
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輸出 |
單據日期、供應商簡稱、單據日期、單別、預付款、應付款 |
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基本路徑 |
賬款管理常用報表 供應商應付款明細報表 |
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擴展路徑 |
查看訂單、預付款 |
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異常處理 |
應付預付款 |
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業務規則 |
稅收計算：含稅金額=不含稅金額+稅額 稅額=不含稅金額X稅率 |
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特殊需求（補充說明） |
無 |
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