編號

具體描述

業務員根據銷售出庫訂單，填制銷售出庫單，以辦理銷售退貨的手續。

優先級

高

角色

銷售人員、財會人員、倉管人員

前置條件

有銷售出庫訂單。

后置條件

打印成紙質單據，經銷售經理簽字，財務辦理賬款手續，單據才能生效。

輸入

單據主體部分：

單據號

日期

客戶

客戶地址

業務員

銷售部門

送貨類型：1-配送，2-客戶自提

單據明細部分：

產品編號

產品名稱

規格型號

計量單位

折前價

折率

單價

數量

金額

稅率

稅額

含稅金額

未退數量

來源單別

來源單號

輸出

銷售退貨單文件

基本路徑

打開銷售退貨單

填制主體部分內容

填制明細內容

打印輸出

擴展路徑

2.1、與客戶溝通，填制客戶信息（包括送貨地址、送貨方式等）

2.2、與倉庫溝通，看倉庫是否有貨

異常處理

倉庫缺貨

客戶要求延時送貨

業務規則

1、取價規則：

   1)、選擇退貨商品的等同價格

       根據銷售出貨單轉單進行退貨，然而不是只有把銷售出貨單作為依據，而是找到銷售出貨單所對應的銷售訂單。把銷售訂單中訂單的狀態改為未結案。再把訂單明細表中的未出數量改為要退貨的數量，從而進行退貨。這樣的話，也就不不是重新產生一張新的訂單，而是在原來的訂單基礎是退貨。客戶原來的商品就要放入倉庫，換后的商品就出庫。總之就要在庫存總表和庫存流水表上登帳。

   2）、直接退錢

1.有銷售訂單的存在    有訂單的換就直接是按照訂單上的金額進行退款（以數量*單價為主）把當時的出庫成本作為退貨成本。

2.已經沒有銷售訂單了  如果沒有這張訂單的話，不依據銷售出貨單，那就只能按照當前的物料的現行平均成本作為退貨成本。

特殊需求

編號

SD15

具體描述

根據銷售訂單，客戶支付預付款。和客戶的一種契約。

優先級

高

角色

銷售員，客戶

前置條件

銷售訂單（依據），銷售出庫單，銷售退貨單

后置條件

銷售訂單（依據），銷售出庫單，銷售退貨單審核后，確認客戶預付及退款

輸入

欄號

預付金額

來源別

來源單號

摘要

輸出

預付款文件

基本路徑

打開應收沖款單

填制主體部分內容

填制明細內容

打印輸出

擴展路徑

異常處理

客戶要求改變合同信息

業務規則

特殊需求（補充說明）

編號

SD16

具體描述

根據銷售出庫單，客戶付款

優先級

高

角色

銷售員，財務人員，客戶

前置條件

銷售訂單（依據），銷售出庫單，銷售退貨單

后置條件

銷售訂單（依據），銷售出庫單，銷售退貨單審核后，確認客戶的付款信息

輸入

預收信息。

單別                      應收沖款單單號

原單單號                  來源別

原單日期                  來源單號

交易對象                  預收金額

交易對象名稱              部門編號

部門編號                  部門名稱

部門名稱                  取用預收金額

業務人員                  來源摘要

原單金額

現行金額

折讓金額

沖款金額

沖抵金額

輸出

收款沖款文件

基本路徑

打開應收沖款單

載入預收

填制主體部分內容

填制明細內容

擴展路徑

異常處理

客戶要求改變合同信息

業務規則

特殊需求（補充說明）

編號

根據客戶的需求，自定義

具體描述

采購請購是采購人員通過結合當前生產和銷售情況，以及庫存情況向企業提出的請購要求。通過主管部門審批之后便可以進行采購行為。采購請購單審核通過之后，可以被采購訂單所引用。

優先級

高

角色

采購人員

前置條件

可以通過銷售出貨單，或者是需要結合相關情況：生產，銷售和庫存。

后置條件

要經主管部門審批后，審核通過，才能執行。

輸入

單據的主體部分：

單據編號

單據日期

采購請購類型

單況

請購人員

請購部門

制單人員

復核人員

單據的明細部分

欄號

物料編號

物料名稱

規格型號

單位名稱

數量

幣別

標準進價

單價

進價金額

需求日期

建議采購日期

未采購量

來源單別

來源單號

輸出

采購請購單

基本路徑

打開采購請購單

填制主體部分內容

填制明細內容

打印輸出

擴展路徑

通過對庫存，銷售，當前的生產情況的分析，制定對應的請購單信息

異常處理

請購的數量的變化

業務規則

需求日期=建議采購日期-采購提前期

請購單可從銷售訂單轉入

特殊需求（補充說明）

如所有的物料全部采購完畢，才能結案，結案之后單據不能做修改

未結案的，經審核完成后可以被其他單據引用

編號

根據客戶的需求，自定義

具體描述

采購詢價單是采購之前向廠商詢價的一個記錄，采購員根據與廠商的交流，以及一些市場的調查，作為最后確定供應商的一個依據

優先級

高

角色

采購人員

前置條件

通過和廠商的一些交流和對比，及市場上的一些調查，將相關的物料信息的價格等做一個記錄

后置條件

通過審核之后，確定供應商，并生成詢價單。可被采購訂單和入庫單

引用。

輸入

單據的主表內容

供應商

單據日期

供應商地址

單據號碼

有效日期

單價是否含稅

送貨地址

制單人員

審核人員

采購人員

所屬部門

單據的詳細內容

欄號

物料編號

物料名稱

數量

單價

折數

金額

稅率

含稅金額

稅額

贈品

折扣前單價

來源單號

來源類別

輸出

采購的詢價單

基本路徑

1、打開采購詢價單

填制主體部分內容

填制明細內容

4.、審核

擴展路徑

通過對多個廠商的價格的比較，與廠商進行溝通，確定廠商。

記錄下物料的價格等信息。

異常處理

市場的物價波動，供需不定

業務規則

可從銷售訂單或采購請購單直接轉入，

歷史交易查詢：

通過與供應商之間的交易信息的查詢，涉及到采購入庫單和退貨單

特殊需求（補充說明）

有效日期范圍之內的單據可以被別的單據所引用，但是過了有效日期的則不能被引用了。